Service commercial : 01 80 88 43 02

Самые недооцененные акции российских компаний список 2025

Это вполне логично, так как в иной ситуации попросту невозможность рассчитать значение коэффициента. На рынке нет стопроцентного способа предсказать увеличение стоимости ценных бумаг конкретных компаний. Однако инвесторы вполне могут найти недооцененные игроками акции вне списка индекса s&p 500 и вложиться в них на длительное время. Главное, для поиска бумаг низкой стоимости пользоваться разными инструментами фундаментального анализа и выбирать только те активы, которые подходят сразу по нескольким критериям. Недооцененная акция — это акция, цена на которую будет ниже ее реальной или «справедливой» стоимости. Акции могут быть недооценены по многим причинам, включая узнаваемость компании, негативные отзывы в прессе или обвалы рынка.

Эти шаги помогут получить полное представление о финансовом состоянии компании и ее позиции на рынке. Гораздо лучше купить замечательную компанию по справедливой цене, чем честную компанию по замечательной цене. Соотношение «хорошо» или «плохо» зависит от конкретной отрасли. Коэффициент D/E рассчитывается путем деления обязательств на акционерный капитал. Кроме того, если вы инвестируете в акции, в которые вкладывают все остальные, ваши результаты будут равны их результатам. Важным уточнением становится мультипликативный эффект, который возможен при одновременном воздействии двух или большего числа драйверов переоценки.

• Потенциал к росту прослеживается только по P/FCF и EV/EBITDA.
• Большая выручка как раз и покажет, как чувствует себя эмитент.
• Низкое соотношение P/E может означать, что акции недооценены.
• Для этого изучаются финансовые показатели, такие как цена/прибыль (P/E), цена/балансовая стоимость (P/B), прибыль на акцию (EPS) и рентабельность капитала (ROE).
• Но даже трех перечисленных драйверов достаточно, чтобы понять, насколько непростой выступает задача обнаружить недооцененные акции на фондовом рынке.

Как искать недооценённые акции

Давайте применим эти концепции к нескольким примерам из реальной жизни. Я выбрал пять компаний, которые соответствуют критериям потенциальной недооцененности, и расскажу вам, почему каждая из них выделяется. Стабильный рост прибыли и выручки за счёт динамики развития энергетического рынка. Лидер в сфере строительства и девелопмента, занимает значительную долю рынка, заметен рост прибыли за счёт новых проектов.

Как найти недооцененные акции: полное руководство по выбору с конкретными примерами

Поэтому не стоит удивляться тому, что доля недооцененных акций на нем заметно ниже. Но общее количество участников рынка существенно превосходит аналогичный показатель для России, что позволяет найти инвестору достаточное количество вариантов перспективного вложения денег. Рыночная цена акции отражает то, на сколько рынок в данный момент времени оценивает стоимость компании. Практически по всем показателям самые хорошие результаты показывает ММК. По мультипликатору P/E они торгуются вблизи справедливой стоимости, если за пороговое значение взять 6. Потенциал к росту прослеживается только по P/FCF и EV/EBITDA.

• Своевременные вложения позволили инвесторами получить серьезную прибыль.
• По тем же причинам я не люблю фильтрацию по темпам роста EPS, потому что надежная компания с 0% ростом может быть интересной инвестицией по справедливой цене.
• Интерес, который представляют недооцененные акции для инвестора, легко объясним.
• Поэтому главное для успешного инвестирования – комплексный подход и тщательный анализ российского фондового рынка перед покупкой недооценённых акций.

А обычный инвестор способен лишь снизить риск, диверсифицировав портфель и сделав так, чтобы отдельные бумаги занимали небольшой объем от всей суммы инвестиций. Основной причиной того, что рыночная стоимость окажется справедливой, является искажение информации, на основе которой делаются расчеты. Может получиться так, что в нескольких отчетах положение дел рисуется стабильным, а потом выходит доклад, где показываются реальные, не слишком радужные дела компании. Скринерам у меня посвящена отдельная статья, поэтому сегодня для примера возьмём только один. Рассмотрим, как найти недооценённые акции с помощью сервиса investing.com/stock-screener. Интерес, который представляют недооцененные акции для инвестора, легко объясним.

Для ответа на этот вопрос используются специальные финансовые коэффициенты — мультипликаторы. Причины, по которым возникает дисбаланс между рыночной и справедливой стоимостью могут быть разными. А какие именно иностранные акции стоит рассмотреть вы можете узнать вот здесь. Скринеры – это онлайновые сервисы, которые позволяют отобрать акции по заданным характеристикам. Пользователям предлагаются различные фильтры, чтобы найти нужные активы.

Бизнес, который вы понимаете

Коэффициент текущей ликвидности ниже единицы обычно означает, что обязательства не могут быть адекватно покрыты имеющимися активами. Чем ниже коэффициент текущей ликвидности, тем выше вероятность того, что цена акций продолжат падать. ROE — это процент, который измеряет прибыльность компании по отношению к ее собственному капиталу. ROE рассчитывается путем деления чистого дохода на акционерный капитал. Высокая рентабельность собственного капитала может означать, что акции недооценены, потому что компания генерирует большой доход 2 индикатора объема по сравнению с объемом инвестиций акционеров.

Лучшие 5 недооцененных акций

Теперь, когда вы узнали, как находить недооценённые акции, вы, возможно, задаётесь вопросом, как их купить. Отличная новость заключается в том, что Morpher позволяет вам торговать этими акциями без уплаты комиссии. Это означает, что вы можете что такое реальная прибыль/убыток инвестировать в эти потенциально недооценённые акции, не беспокоясь о том, что комиссии уменьшат вашу прибыль. С помощью дробного инвестирования вы можете начать с суммы всего 1€.

Сложно фильтровать P/E, потому что соотношение P/E сильно различается в зависимости от отрасли, и, таким образом, вы потенциально исключаете совершенно обоснованные инвестиционные идеи. Кроме того, сам по себе P/E не говорит о том, недооценена ли компания по сравнению с ее внутренней стоимостью. По тем же причинам я не люблю фильтрацию по темпам роста EPS, потому что надежная компания с 0% ростом может быть интересной инвестицией по справедливой цене. С некоторой уровни в трейдинге долей условности недооцененные акции можно разбить на две большие категории. В первую входят ценные бумаги российских компаний, во вторую – международных в целом и американских в частности. Такое деление объясняется четко выраженной спецификой каждого из сегментов фондового рынка.

Намного эффективнее и правильнее сравнить только данные для близких по видам деятельности компаний, работающих в одной и той же отрасли. Двумя перечисленными методами поиск недооцененных акций не ограничивается. Ниже мы риведем полное руководство по выбору недооцененных акций и расскажем, где их искать и как выбрать. Математические методы используют для первичного отбора недооцененных акций. Каждую попавшую в список бумагу надо пропустить сквозь более глубокое исследование. Ниже я приведу полное руководство по выбору недооцененных акций и расскажу, где их искать и как выбрать.

Соотношение цены и прибыли к росту (PEG)

Если трейдеры не были заинтересованы в этих бумагах вчера, не факт, что они не будут точно так же равнодушны к ним и завтра. Поэтому Баффет советовал покупать только те компании, которыми вы готовы владеть «вечно». Главный источник его состояния – не взлетевшие котировки, а регулярные дивиденды. К недостаткам такого инвестирования относится временной лаг.

главных ошибок частных инвесторов и как их избежать

Исследование коэффициентов говорит о том, что акции автопроизводителя недооценены, при этом финансовые показатели выглядят довольно привлекательно. Значение мультипликатора менее 1,5; ниже исторического и отраслевого показателей также позволяет говорить о недооцененности компании и потенциале роста. Искать недооцененные акции компаний нужно начинать с исследования коэффициента Цена/Прибыль (P/E).

Недооценённые акции привлекательны для инвесторов, потому что имеют перспективы роста. Рынок ценных бумаг динамичен, акции могут моментально взлететь в цене. Такие активы приносят больше прибыли, чем даже бумаги успешных компаний. Поэтому инвесторы приобретают их тогда, когда стоимость ниже оптимальной оценки, которую дают эксперты.